Приложение к Постановлению от 23.11.2009 г № 1701 Расчет
Расчет финансовой потребности и соответствующих им тарифов, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п |
Наименование показателей |
Ожид. факт,
2009 год |
Проект,
2010 г. |
1. |
Объемы утилизации (захоронения) ТБО,
принимаемых от сторонних организаций
(доставляемых транспортом данных
предприятий) (тыс. куб. м) |
10 |
45,4 |
2. |
Полная себестоимость услуг
по утилизации (захоронению), тыс. руб. |
1733,5 |
18061,67 |
2.1. |
Материалы |
139,5 |
223,4 |
2.2. |
Топливо (ГСМ) |
253,0 |
1251,9 |
2.3. |
Амортизация, аренда |
81,0 |
377,2 |
2.4. |
Оплата труда |
656,0 |
6162,89 |
2.5. |
Начисления на оплату труда |
89,0 |
875,13 |
2.6. |
Прочие прямые расходы |
228,0 |
7031,51 |
2.7. |
Общеэксплуатационные затраты |
287,0 |
2139,64 |
3. |
Рентабельность (прибыль) - к расчету
приняты 5% (руб.) |
- |
903,08 |
4. |
Валовая выручка (финансовая
потребность) |
1733,5 |
18964,75 |
5. |
Экономически обоснованный тариф
за оказанные услуги, оказываемые
в соответствии с договорами
по утилизации (захоронению) отходов,
принимаемых на городской свалке
от сторонних потребителей
(доставляемых транспортом данных
предприятий) |
- |
417,73 |
6. |
Тариф, установленный на основании
приказа управления государственного
регулирования цен и тарифов Амурской
области от 12 октября 2009 г. N 77-пр
"Об утверждении индексов максимально
возможного изменения установленных
тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса с учетом
надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса,
предельных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги
по муниципальным образованиям Амурской
области на 2010 год" (130%) (руб.) |
71,88 |
93,44 |
Обоснование представленных расчетов финансовых потребностей предприятия с расшифровкой статей расходов проверено отделом экономического развития и поддержки предпринимательства администрации города.