Приложение к Постановлению от 17.10.2007 г № 3155 Условие
Условия эмиссии и обращения облигаций муниципального образования города Благовещенска
1.Общие положения
1.1.Настоящие Условия эмиссии и обращения облигаций муниципального образования города Благовещенска (далее - Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций муниципального образования города Благовещенска, утвержденными постановлением мэра города Благовещенска от 13 марта 2006 г. N 702 (в редакции постановлений мэра города Благовещенска от 15 мая 2006 г. N 1404, от 9 августа 2006 г. N 2625, от 30 августа 2007 г. N 2615) (далее - Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения облигаций муниципального образования города Благовещенска (далее - Облигации).
1.2.Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования города Благовещенска выступает администрация города Благовещенска.
1.3.Облигации являются муниципальными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с постоянным купонным доходом.
1.4.Владельцами Облигаций могут быть любые юридические и физические лица. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящими Условиями, предоставляют их владельцам следующие права:
a) получить номинальную стоимость Облигаций в установленные решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций даты погашения;
b) получать разницу между ценой реализации (равно как и ценой погашения) и ценой покупки Облигаций;
c) получать купонный доход в установленные решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций даты выплаты купонного дохода;
d) владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
e) совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, принимаемыми эмитентом.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются эмитентом.
1.5.Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными выпусками. Облигации в рамках одного выпуска равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Отдельный выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих отдельных выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска (дополнительный выпуск). Решение об эмиссии дополнительного выпуска, принимаемое эмитентом, должно содержать указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным. Облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и Облигации выпуска, регистрационный номер которого присваивается дополнительному выпуску.
1.6.В соответствии с настоящими Условиями отдельные выпуски Облигаций могут иметь разные сроки обращения - от 1 (одного) года до 3 (трех) лет.
1.7.Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
1.8.Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в депозитарий. Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
Хранение глобального сертификата, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации на основании договора с эмитентом осуществляются депозитарием.
Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
1.9.На основании Генеральных условий и настоящих Условий принимаются решения об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, предусматривающие конкретные условия (дату начала и срок размещения выпуска, срок обращения, количество Облигаций в выпуске, даты выплаты купонного дохода, длительность купонных периодов, дату погашения Облигаций и т.д.), необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
1.10.В целях настоящих Условий эмиссии применяются следующие определения:
генеральный агент эмитента - профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с эмитентом муниципальный контракт о выполнении функций генерального агента эмитента по размещению облигаций муниципального образования города Благовещенска. Данные о генеральном агенте эмитента раскрываются эмитентом в решениях об эмиссии отдельных выпусков Облигаций;
депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности, заключивший с эмитентом муниципальный контракт о выполнении функций по обязательному централизованному хранению глобального сертификата выпуска Облигаций, а также учету и удостоверению прав и (или) перехода прав на Облигации. Данные о депозитарии раскрываются эмитентом в решениях об эмиссии отдельных выпусков Облигаций;
организатор торговли на рынке ценных бумаг - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензию фондовой биржи, допустивший Облигации эмитента ко вторичному обращению через данного организатора торговли на рынке ценных бумаг. Данные об организаторе торговли на рынке ценных бумаг раскрываются в решениях об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.
2.Данные об эмитенте
2.1.Полное наименование эмитента:
администрация города Благовещенска Амурской области,
ИНН 2801032015,
ОГРН 1022800520588.
2.2.Местонахождение эмитента:
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. им. Ленина, 133.
2.3.В соответствии с решением Благовещенской городской Думы от 14 декабря 2006 г. N 22/157 "О городском бюджете на 2007 год" (в редакции решений Благовещенской городской Думы от 29 марта 2007 г. N 26/24, от 24 мая 2007 г. N 29/52, от 28 июня 2007 г. N 30/62, от 14 сентября 2007 г. N 32/87, от 27 сентября 2007 г. N 33/90) установлены следующие параметры бюджета:
- доходы - 2982829 тыс. руб.;
- расходы - 3152417 тыс. руб., в том числе:
- расходы на обслуживание муниципального долга - 11286 тыс. руб.;
- предельный объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2008 г. - 146281 тыс. руб., из них:
- по муниципальным гарантиям - 39190 тыс. руб.;
- предельный объем эмиссии муниципальных ценных бумаг в 2007 г. - 150000 тыс. руб.
2.4.На момент утверждения настоящих Условий суммарная величина муниципального долга города Благовещенска составляет 75500 тыс. руб.
2.5.Отчеты об исполнении бюджета города Благовещенска за 2004, 2005, 2006 годы прилагаются (приложение N 1 к настоящим Условиям).
3.Порядок размещения и обращения Облигаций
3.1.Дата начала и срок размещения Облигаций устанавливаются в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, принимаемом эмитентом.
Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, осуществляются не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций в официальном сообщении об эмиссии выпуска Облигаций.
3.2.Размещение отдельных выпусков Облигаций может осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями, решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций путем заключения сделок купли-продажи между эмитентом (генеральным агентом эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента) и первыми владельцами облигаций, обратившимися к эмитенту (генеральному агенту эмитента) с предложением о заключении таких сделок. Указанные сделки заключаются вне организатора торговли на рынке ценных бумаг.
3.3.Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, принимаемыми эмитентом.
3.4.Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
4.Получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций
4.1.Доходом по Облигациям являются:
- дисконтный доход - разница между ценой реализации (равно как и ценой погашения) и ценой покупки Облигаций;
- купонный доход - процент к номинальной стоимости Облигаций, размер которого или порядок его определения устанавливается эмитентом в решениях об эмиссии отдельных выпусков Облигаций. Величина купонного дохода является постоянной на каждый купонный период;
- при обращении Облигаций образуется накопленный купонный доход - часть купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости Облигаций, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты начала купонного периода. Размер накопленного купонного дохода по Облигациям на текущую дату определяется по формуле:
НКД = N x Сi x (T - Ti) / (365 x 100%); где:
НКД - накопленный купонный доход в рублях;
N - номинальная стоимость Облигации в рублях;
Сi - ставка i-го купона купонного дохода в процентах годовых;
T - количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - даты начала размещения облигаций), в днях;
Ti - число дней до даты выплаты i-го купона, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, в днях.
4.2.Продолжительность каждого купонного периода (периода начисления процентов по купонам) и даты выплат купонного дохода устанавливаются в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, принимаемом эмитентом.
4.3.Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется эмитентом путем перевода в день выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и номинальных держателей, являющихся депонентами депозитария на дату, установленную в решениях об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, принимаемых эмитентом.
4.4.Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости Облигаций в даты, указанные в решениях об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, принимаемых эмитентом.
4.6.Погашение Облигаций соответствующего выпуска осуществляется эмитентом путем перевода в день погашения Облигаций номинальной стоимости Облигаций на банковские счета владельцев и номинальных держателей, являющихся депонентами депозитария на даты, установленные в решениях об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, принимаемых эмитентом.
4.7.Владелец Облигаций, не являющийся депонентом депозитария, обязан уполномочить номинального держателя - депонента депозитария на получение при погашении и (или) выплате купонного дохода по Облигациям причитающихся владельцу сумм. Эмитент не несет ответственности за невыполнение владельцами Облигаций требований настоящего пункта.
4.8.Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или дата погашения Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и/или датой погашения Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
4.9.Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.Направления использования средств, привлекаемых путем выпуска Облигаций
5.1.Денежные средства от реализации Облигаций направляются на покрытие дефицита местного бюджета и на финансирование расходов местного бюджета в пределах расходов на погашение долговых обязательств муниципального образования города Благовещенска.