Постановление Губернатора Амурской области от 15.08.2003 № 578
Об утверждении Положения о разработке, экспертизе и реализации областных целевых программ
Губернатор Амурской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.08.2003 N 578 г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление Губернатора Амурской области от 07.12.2007 г. N 672 Об утверждении Положенияо разработке, экспертизе иреализации областныхцелевых программ" На основании Закона Амурской области от 04.06.2003 N 224-ОЗ "Обобластных целевых Программах", в целях совершенствования процессаподготовки и реализации областных целевых программпостановляю: 1. Утвердить прилагаемое Положение о разработке, экспертизе иреализации областных целевых программ. 2. Возложить на департамент экономики Администрации областикоординацию работы структурных подразделений Администрации области пообластным целевым программам. 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить назаместителя губернатора области А.А. Мигулю. Губернатор Амурской области Л.В. Коротков УТВРЖДЕНО постановлением губернатора области от 15.08.2003г. N 578 Положение о разработке, экспертизе и реализации областных целевых Программ 1. Общие положения 1. Основанием для разработки настоящего Положения являются от 08.07.2003 N 225-ОЗ). 2. Настоящее Положение регламентирует порядок инициацииразработки областных целевых Программ (далее - Программ), отборазаявок на разработку Программ, организацию разработки проектовПрограмм и их экспертизы, а также выделение средств из областногобюджета на реализацию Программ, контроль за эффективностью ихреализации, порядок корректировки Программ. Кроме того, настоящееПоложение определяет требования к содержанию Программ, права иобязанности государственных заказчиков Программ и уполномоченногооргана Администрации области по координации реализации Программ. 3. Уполномоченным органом по координации работы по проведениюэкспертизы, подготовке проекта решения о необходимости разработкипроектов Программ, подготовке проектов Программ и мониторингуисполнения Программ является департамент экономики Администрацииобласти (далее - департамент экономики). 4. Основные этапы разработки и реализации Программы: - отбор проблем для программной разработки и инициированиеразработки Программы; - экспертиза и отбор заявок на разработку Программ; - организация государственным заказчиком Программы разработкипроекта Программы и согласование его в соответствующих организациях иведомствах; - экспертиза проектов Программ и отбор для дальнейшей реализации; - рассмотрение закона о Программе областным Советом народныхдепутатов; - экспертиза и организация конкурсного отбора бюджетных заявокгосударственных заказчиков Программ департаментом экономики; - финансирование и реализация Программ в соответствии с закономАмурской области об областном бюджете на очередной год. II. Отбор проблем для их программной разработки и инициирование разработки Программы 1. Отбор проблем для их программной разработки осуществляется приподготовке концепции социально-экономического развития области,ежегодного бюджетного послания Губернатора и Программы экономическогои социального развития области в порядке, определенном Губернаторомобласти для подготовки указанных документов. 2. Прием и рассмотрение заявок на разработку Программ, реализациякоторых предполагается в очередном финансовом году, осуществляется втечение первого квартала текущего финансового года. Заявки,представленные позже указанного срока, принимаются к рассмотрению сусловием возможного финансирования, начиная с года, следующего заочередным финансовым годом. 3. Для начала разработки Программы ее инициатор подает заявку вАдминистрацию области. Заявка на разработку Программы включает в себяследующее: - письменное обращение на имя Губернатора области; - наименование проблемы и анализ причин ее возникновения,описание задач, требующих комплексного решения, и результатов, надостижение которых направлена Программа; - краткое обоснование необходимости принятия Программы; - потребность в финансовых ресурсах и источники их обеспечения(федеральный, областной, местный бюджеты, внебюджетные средства); - предварительная оценка социально-экономической эффективности; - государственные заказчики и разработчики Программы; - сроки и стоимость подготовки проекта Программы; - справка о необходимости прохождения обязательнойгосударственной и независимой экспертизы мероприятий Программы; - гарантийное письмо по оплате инициатором Программы экспертизызаявки специализированными организациями и специалистами. Губернатор области рассматривает и направляет заявку вдепартамент экономики для организации и проведения экспертизы напредмет целесообразности разработки и реализации инициируемойПрограммы. 4. Департамент экономики организует и осуществляет экспертизупоступившей заявки на разработку Программы, готовит экспертноезаключение и выносит на рассмотрение областной комиссии по вопросамфинансовой и инвестиционной политики. Для проведения экспертизы заявки департамент экономики вправепривлекать структурные подразделения Администрации области, которыедолжны представить свои заключения по заявке в течение пяти рабочихдней со дня обращения к ним. Также для проведения экспертизыдепартаментом экономики могут привлекаться специализированныеорганизации и отдельные специалисты. Для экспертизы финансовой части заявки привлекается финансовыйдепартамент Администрации области (далее - финансовый департамент). Вэкспертном заключении финансового департамента должен быть указанрекомендуемый объем бюджетных ассигнований на разработку и реализациюПрограммы, исходя из прогнозируемых возможностей бюджета области. 5. Областная комиссия по вопросам финансовой и инвестиционнойполитики в течение одного заседания рассматривает все заявки поинициируемым Программам и выносит свое решение по ним, в которомдолжно быть указано: - рекомендация по разработке Программы ("рекомендовать" или "нерекомендовать"); - рекомендуемый государственный заказчик Программы; - рекомендуемый срок разработки Программы; - рекомендуемый объем бюджетных ассигнований на разработку иреализацию Программы. Решение областной комиссии по вопросам финансовой иинвестиционной политики оформляется протоколом и вместе с проектомсоответствующего распоряжения направляется Губернатору области дляутверждения и подписания. 6. После утверждения Губернатором области перечня Программ,подлежащих разработке, и государственных заказчиков по даннымПрограммам департамент экономики информирует об этом инициаторов игосударственных заказчиков Программ. По Программам, предусматривающим работу несколькихгосударственных заказчиков, для координации их деятельностиГубернатором области назначается государственный заказчик-координатор(главный распорядитель бюджетных средств). 7. Критерии, на основе которых производится экспертная оценказаявок на разработку Программ и их отбор для дальнейшей разработки,следующие: - соответствие предметной области инициируемой Программыприоритетным направлениям социально-экономического развития области; - значимость для осуществления крупных структурных изменений иповышения эффективности развития конкретных отраслей и территорий,науки, образования и социальной сферы, для обеспечения экологическойбезопасности и рационального природопользования; - невозможность комплексного решения проблемы в приемлемые срокиза счет использования действующего рыночного механизма и необходимостьгосударственной поддержки ее решения; - сжатость сроков решения приоритетных проблем и необходимостьконцентрации ресурсов на их решении; - потребность в применении комплекса мер государственногорегулирования; - принципиальная новизна и высокая эффективность технических,организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабногораспространения прогрессивных научно-технических достижений иповышения на этой основе эффективности общественного производства; - возможность привлечения для финансирования Программы средствфедерального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников. III. Разработка проекта Программы 1. Разработку проекта Программы обеспечивает государственныйзаказчик. Проект Программы разрабатывается за счет собственных средствгосударственного заказчика в срок, установленный Губернатором области,и в соответствии с Типовым макетом Программы (Приложение). 2. На этапе разработки Программы государственный заказчик: - в порядке, установленном действующим законодательствомРоссийской Федерации и Амурской области, проводит конкурсный отборразработчиков Программы с оплатой их работы в пределах средств натекущие расходы; - готовит и передает разработчику исходное задание на разработкуПрограммы; - осуществляет руководство разработчиками Программы; - проводит предварительное согласование проекта Программы сдепартаментом экономики и со всеми заинтересованными подразделениямиАдминистрации области; - направляет в установленные сроки проект Программы в департаментэкономики для экспертизы; - обеспечивает доработку проекта Программы в соответствии сзамечаниями, содержащимися в экспертном заключении. 3. На этапе разработки Программы, государственный заказчик имеетправо: - получать в органах государственной и местной власти информацию,необходимую для разработки Программы; - в целях обеспечения своевременной и качественной разработкипроекта Программы вступать в договорные отношения с разработчикамиПрограммы и прекращать договорные отношения с ними в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации; - по необходимости получать от разработчиков Программы любуюинформацию относительно хода разработки проекта Программы и егосодержания; - осуществлять разработку проекта Программы частично илиполностью собственными силами; - своевременно получать от департамента экономики экспертноезаключение по проекту Программы; - вносить изменения и дополнения в проект Программы в целяхустранения замечаний, указанных в экспертном заключении департаментаэкономики. IV. Требования к содержанию Программы 1. Программа состоит из следующих обязательных разделов: 1) "Паспорт Программы", который содержит краткие сведения оПрограмме, включая ее основные параметры; 2) "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решенияпрограммным методом". В разделе содержится описание программнойситуации и ее последствий для региона, обоснование решения проблемы вприоритетном порядке в данное время и целесообразность использованияпрограммно-целевого подхода при ее решении. В качестве предмета Программы должна быть выбрана конкретнаяприоритетная проблема экономического или социального развития областии (или) ее отдельных территорий (далее - программная ситуация); 3) "Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы". В разделеуказывается цель Программы, исходя из анализа проблемной ситуации.Цель направлена на полное или частичное решение проблемы. Цель Программы должна соответствовать следующим требованиям: - соответствие приоритетной проблеме, решение которой требуетприменение программного метода; - конкретность; - достижимость. Задачи представляют собой относительно самостоятельные части, накоторые разбивается цель Программы, и обязательно имеют количественноевыражение. Задачи Программ должны соответствовать следующим требованиям: - соответствие и упорядоченность по отношению к цели Программы; - измеримость в конкретных количественных показателях; - определенность по срокам достижения. Среднесрочные и долгосрочные Программы могут осуществляетсяпоэтапно. При этом этапы реализации Программы определяются условиями,поставленными целью и задачами, характером выполнения мероприятийПрограммы; 4) "Система программных мероприятий и их технико-экономическоеобоснование". Раздел содержит конкретные программные мероприятия.Каждое программное мероприятие описывается соответствующимиколичественными и качественными показателями. К числу программных мероприятий относят инвестиционные (объектыкапитальных вложений) или некоммерческие проекты, увязанные с нимимероприятия, предусматривающие поставку продукции, оказание услуг ипроизводство работ, а также институциональные преобразования,посредством реализации которых достигаются цель и задачи Программы. Программные мероприятия могут быть взаимоувязаны в подпрограммы.Количество уровней подпрограмм определяется, исходя из учета масштабови степени сложности программной цели. Подпрограммы могут формироватьсяпо отраслевому и функциональному признакам. Программные мероприятия должны соответствовать следующимпризнакам: - целевая направленность на кардинальное и долговременноеизменение проблемной ситуации (или ее части); - ограниченность во времени, т.е. наличие изначально определенныхсроков начала и окончания мероприятия, увязанных с достижением однойили нескольких задач Программы; - фиксированная величина выделяемых ресурсов (финансовых,материально-технических, трудовых); - новизна и не повторяемость действий; - комплексный учет взаимосвязанных социальных, экономических,организационных, технических, технологических, экологических задач; - наличие специальной организационной структуры управленияпрограммным мероприятием (или их совокупностью); - отделение программной деятельности от текущей деятельностигосударственного заказчика. Все программные мероприятия должны быть однозначно увязаны с целюи задачами Программы. Не допускается включение в Программумероприятий, дублирующих основную деятельность государственногозаказчика Программы и подведомственных ему учреждений, реализациякоторых возможна на основе не программного финансирования. Мероприятия, включаемые в Программу, должны иметьтехнико-экономическое обоснование (бизнес-план), разработанное всоответствии с требованиями типового макета Программы, а такжепроектно-сметную документацию по объектам капитального строительства,разработанную в соответствии с Инструкцией о порядке разработки,согласования, утверждения и составе проектной документации настроительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-01-95); 5) "Механизм реализации Программы". В разделе излагаетсявзаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических и правовыхрычагов, обеспечивающих решение проблемы. Механизм определяется наоснове рассмотрения и сопоставления альтернативных вариантов.Разрабатывается прогнозная модель (сценарий) реализации Программы; 6) "Ресурсное обеспечение Программы". В данном разделеопределяется общий объем финансирования Программы с указанием всехвозможных источников финансирования, источники их формирования,финансовые механизмы (институты), направления и виды расходованиясредств (безвозмездные субсидии, кредиты, гарантии, дотированиепроцентных ставок по кредитам коммерческих банков, страхование и др.),сроки их выделения и конкретные получатели финансовых средств; 7) "Оценка эффективности и прогноз ожидаемыхсоциально-экономических и экологических результатов от реализацииПрограммы". В разделе в количественном выражении описываются конечныерезультаты, которые должны быть достигнуты на основе сосредоточенияориентированных в пространстве и во времени средств, мер и действий,согласованных по содержанию, срокам и этапам реализации Программы,исполнителям, ресурсам. Производится расчет затрат ресурсов на единицуожидаемого результата. Приводятся критерии оценки эффективностиПрограммы. 8) "Организация управления реализацией Программы". В разделеописывается организационно-функциональная структура управленияпроцессом реализации Программ, технология осуществления контроля.Структура управления формируется с учетом специфики Программы. 2. Каждая Программа оформляется стандартно согласно требованиямтипового макета Программы. На титульном листе указываются: полноенаименование Программы; начало и конец ее реализации; город и датавыпуска. На листе согласования указываются утверждающая инстанция иорганизации, согласование с которыми необходимо. Обязательным требованием, предъявляемым ко всем Программам безисключения, является их соответствие типовому макету Программы. 3. Программа как средство комплексного решения определеннойприоритетной проблемы должна предусматривать в своем составе всюсовокупность мер государственного регулирования, в том числе: - инвестиционную часть (инвестиционные проекты и объектыкапитальных вложений) с объемом финансирования до 80%, но не менее 50%от объема финансирования Программы в целом; - научные исследования и опытно-конструкторские разработки собъемом финансирования до 50%, но не менее 10% от объемафинансирования Программы в целом; - некоммерческие мероприятия с объемом финансирования до 35% отобъема финансирования Программы в целом; - меры макроэкономического и налогового регулирования; - институциональную часть (мероприятия, связанные ссовершенствованием нормативной и правовой базы в предметной областиПрограммы) с объемом финансирования до 10% от объема финансированияПрограммы в целом. 4. В зависимости от предметной области Программ к их содержаниюпредъявляются следующие требования. Социальные Программы должны соответствовать следующимтребованиям: - социальная эффективность программных мероприятий, в том числе: рост уровня обеспечения населения социальными услугами(образование, здравоохранение, культурное обслуживание и спорт); рост занятости и реальных доходов населения; улучшение жилищных и культурно-бытовых условий населения; повышение надежности и качества снабжения населения топливом иэнергией, коммунальными услугами; восстановление, реконструкция архитектурных ансамблей и отдельныхпамятников, благоустройство территорий; - привлечение средств из бюджетов других уровней и внебюджетныхисточников. Экономические Программы должны соответствовать следующимтребованиям: - экономическая эффективность Программы; - окупаемость Программы не более трех лет; - получение бюджетного эффекта (увеличение налогооблагаемой базы,увеличение налоговых поступлений); - направление не менее 80 процентов бюджетных средств накапитальные вложения; - привлечение собственных средств хозяйствующих субъектов неменее 20 процентов от общих затрат на Программу. Инновационные Программы должны соответствовать следующимтребованиям: - доведение разработки до оформления регламента технологическойсхемы; - получение патента или свидетельства; - проведение полупромышленных испытаний, получение опытныхобразцов; - определение прав собственности на результаты Программы. Природно-охранные Программы должны соответствовать следующимтребованиям: - экологическая эффективность, в том числе: сокращение выбросов сернистого ангидрида, окислов азота, оксидовуглерода и других загрязняющих веществ из числа основных за периодреализации Программы; снижение общего количества загрязненных промышленных и бытовыхстоков, отводимых в водоемы за период реализации Программы; увеличение пропускной способности модернизированных и новыхкоммунальных сооружений; увеличение мощности новых установок по сжиганию опасных и бытовыхотходов; увеличение мощности новых установок по переработке промышленныхотходов для их хозяйственного использования и рекуперации; увеличение емкости (млн. т) новых полигонов опасных отходов,минеральных и малоопасных отходов и бытовых отходов; увеличение площади рекультивации существующих полигонов дляскладирования промышленных и бытовых отходов; расширение площади зеленых насаждений; - привлечение собственных средств хозяйствующих субъектов креализации программных мероприятий. V. Экспертиза проектов Программ 1. Окончательный срок принятия к рассмотрению департаментомэкономики проектов Программ, реализация которых планируется вочередном финансовом году, определяется исходя из порядка и сроковподготовки законопроекта об областном бюджете на очередной финансовыйгод. 2. Департамент экономики по мере поступления проектов Программорганизует их комплексную экспертизу и готовит экспертное заключение. В случае необходимости для проведения экспертизы департаментэкономики вправе привлекать специализированные организации и отдельныхспециалистов. Финансирование работ специализированных организаций иотдельных специалистов по экспертизе проекта Программы осуществляетсяза счет средств государственного заказчика Программы. При наличии замечаний государственному заказчику предоставляетсяправо в сжатые сроки провести доработку проекта Программы и повторнопредставить его для рассмотрения в департамент экономики. 3. Департамент экономики и привлекаемые им организации и лицаосуществляют комплексную экспертизу Программ на предметцелесообразности и эффективности реализации программных мероприятий,исходя из требований к содержанию Программ, изложенных в настоящемПоложении, требований нормативных и правовых актов, действующих натерритории области и Российской Федерации. 4. Проекты Программ по мере поступления и прохождения экспертизывыносятся департаментом экономики на рассмотрение областной комиссиипо вопросам финансовой и инвестиционной политики, которая прирассмотрении Программ руководствуется следующими критериями: - соответствие законодательству Российской Федерации и Амурскойобласти; - приоритетность проблемы, выбранной в качестве предметаПрограммы; - возможность комплексного решения проблемы в сжатые сроки вусловиях действия рыночных отношений; - новизна решаемых задач; - наличие взаимосвязанности программных мероприятий; - наличие финансово-экономическое обоснования каждогопрограммного мероприятия и оценки ожидаемого результата; - привлечение средств федерального бюджета, бюджетовмуниципальных образований и внебюджетных источники финансирования; - приемлемый уровень экономической, бюджетной и социальнойэффективности в целом и но отдельным программным мероприятиям на весьпериод реализации и в послепрограммный период. VI. Подготовка и рассмотрение бюджетных заявок 1. Бюджетные заявки на очередной финансовый год направляютсягосударственными заказчиками Программ в департамент экономики в сроки,определяемые исходя из порядка и сроков подготовки законопроекта обобластном бюджете на очередной финансовый год. К рассмотрению принимаются бюджетные заявки только по Программам,утвержденным соответствующими законами Амурской области или успешнопрошедшим процедуру первого чтения в областном Совете народныхдепутатов. Бюджетные заявки, представленные позже определенного срока или снарушениями требований настоящего Положения, к рассмотрению непринимаются. 2. Бюджетная заявка должна содержать сведения о требуемомфинансировании Программы в целом и расшифровку запрашиваемых сумм повсем программным мероприятиям и видам расходов, по городам и районамобласти, на территории которых предполагается осуществлениепрограммных мероприятий. К программной бюджетной заявке прилагаются сведения,характеризующие Программу, а также пояснительная записка. В зависимости от этапа реализации Программы сведения,характеризующие Программу, должны содержать: а) для Программы, предлагаемой к финансированию впервые: - технико-экономическое обоснование объемов и целесообразностибюджетного финансирования по всем программным мероприятиям на весьпериод ее реализации; - финансовый план реализации программных мероприятий на очереднойфинансовый год; - ожидаемые социально-экономические и другие результатыПрограммы; б) для Программы, утвержденной законом Амурской области, в годы,предшествующие очередному финансовому году: - финансовый план реализации программных мероприятий на очереднойфинансовый год; - пояснительная записка с обоснованием затрат на очереднойфинансовый год; - сведения о плановом и фактическом финансировании в годы,предшествовавшие очередному году реализации Программы; - отчет об использовании бюджетных средств по результатамреализации Программы в целом (на отчетную дату). Сведения представляются по формам, устанавливаемым департаментомэкономики. В пояснительной записке, прилагаемой к программной бюджетнойзаявке, должны быть изложены: а) задачи Программы на очередной год, исходя из ее целей,перечень и обоснование отбора первоочередных объектов программныхмероприятий, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году; б) объемы финансирования за счет областного бюджета ипривлеченных средств - внебюджетных и федерального бюджета, местныхбюджетов; в) дополнительные мероприятия по привлечению внебюджетныхисточников и средств местных бюджетов; г) ожидаемые результаты и оценка эффективности каждогопрограммного мероприятия на планируемый год, в том числе: - прогноз прироста выпуска продукции (пользующейся спросом навнутреннем рынке; импортозамещающей продукции; увеличение экспортныхтоваров, имеющих спрос на внешнем рынке или не имеющих зарубежныханалогов при условии защищенности ее отечественными патентами); - решение острых социально-экономических проблем (по градообразующимпредприятиям, сохранение существующих и создание новых рабочих мест, поддержкасоциально малозащищенных слоев населения, оздоровление окружающей среды, увеличениеналоговых платежей в федеральный бюджет, областной бюджет и местные бюджетыи др.); - бюджетная эффективность мероприятия; - описание по каждому проекту НИОКР уровня прикладных научныхпроблем, степени внедрения и распространения прогрессивных технологий,предполагаемого объема продаж научно-технической продукции навнутреннем и внешнем рынках, в том числе лицензий и т.д. 3. По всем объектам капитальных вложений (в том числе новоестроительство, реконструкция, ремонт и модернизация), включенным вПрограмму и предлагаемым к финансированию в очередном году,представляется отдельная (объектная) бюджетная заявка для включенияобъекта в областную адресную инвестиционную Программу. К объектной бюджетной заявке прилагаются материалы,обосновывающие экономическую целесообразность выделения ассигнованийиз областного бюджета, а также титульный список строки, утвержденный вустановленном порядке государственным заказчиком. Кроме того, для рассмотрения объектных бюджетных заявок наассигнования из областного бюджета государственные заказчикипредставляют следующие документы: - копия сводного сметного расчета, заверенная подписью и печатьюгосударственного заказчика; - копия договоров подряда по переходящим стройкам и договоров напоставку оборудования с длительными сроками изготовления; дополнительно по впервые начинаемой стройке представляются: - обоснование инвестиций (ТЭО, бизнес-план); - копия свидетельства о регистрации предприятия (организации) суказанием формы собственности; - документы о выписке из реестра независимого регистратора ораспределении пакета акций заказчика (для негосударственныхкоммерческих организаций); - копия сводного заключения по экспертизе проектной документации и протоколее утверждения соответствующими уполномоченными органами; - копия соглашения (договора) с головным банком или другимиорганизациями, предоставляющими заемные средства для реализациипроекта. Не принимаются к рассмотрению бюджетные заявки на ассигнования изобластного бюджета для финансирования строек и объектов для областныхгосударственных нужд, строительство которых предусматриваетсяосуществлять хозяйственным способом - собственными силамихозяйствующего субъекта, без привлечения специализированныхисполнителей в виде подрядных организаций (Указ Президента РоссийскойФедерации от 8 апреля 1997 г. N 305 "О первоочередных мерах попредотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов приорганизации закупки продукции для государственных нужд", Федеральныезаконы от 13 декабря 1994 г. N 60-ФЗ "О поставках продукции дляфедеральных государственных нужд", от 6 мая 1999 г. N 97-ФЗ "Оконкурсах на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ,оказание услуг для государственных нужд"). 4. На основании бюджетных заявок государственных заказчиков иисходя из предельных объемов средств, доведенных финансовымдепартаментом, главный координатор формирует проект перечня Программ,который вместе со справкой об эффективности Программ и предложениямипо корректировке финансирования Программ и программных мероприятийвыносится на рассмотрение областной комиссии по вопросам финансовой иинвестиционной политики. Областная комиссия по вопросам финансовой и инвестиционнойполитики по результатам рассмотрения проекта перечня Программ ипредложений по корректировке их финансирования принимает решение пообъемам финансирования каждой Программы отдельно. Решение комиссииоформляется протоколом. При рассмотрении перечня Программ и определении объемов ихфинансирования за счет средств областного бюджета областная комиссияпо вопросам финансовой и инвестиционной политики исходит: - из реальных возможностей областного бюджета; - из распределения средств между видами Программ; - из объемов финансирования, запрашиваемых в предыдущие годыреализации Программ, и средств, фактически выделенных на ихреализацию; - из экономической, социальной, бюджетной, экологическойэффективности Программ в предыдущие годы их реализации; - из экономической и социальной значимости программныхмероприятий для поступательного развития Амурской области и ееотдельных территорий. VII. Права и обязанности государственного заказчика по реализации Программ 1. На этапе реализации Программы государственный заказчик обязанпо всем программным мероприятиям, вошедшим в Программу: - в порядке, установленном действующим законодательствомРоссийской Федерации и Амурской области, проводить конкурсный отборисполнителей работ и услуг, поставщиков продукции; - организовывать и контролировать работу исполнителей работ иуслуг, поставщиков продукции; - в установленные сроки представлять департаменту экономикибюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета; - обеспечивать полное и своевременное финансирование программныхмероприятий (работ, услуг, поставок продукции); - обеспечивать контроль над целевым использованием финансовых иматериальных средств, выделяемых на Программу. 2. Государственный заказчик имеет право: - получать в органах государственной власти всех ветвей и уровнейинформацию, необходимую для реализации Программы; - в целях обеспечения своевременной и качественной реализацииПрограммы вступать в договорные отношения с исполнителями работ,услуг, поставщиками продукции и прекращать договорные отношения с нимив соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; - осуществлять программные мероприятия собственными силами; - запрашивать и получать у исполнителей работ, услуг, поставщиковпродукции всю необходимую информацию для контроля выполнения имипрограммных мероприятий; - принимать решение о начале, приостановке и (или) завершениивыполнения отдельных программных мероприятий; - при необходимости вносить в порядке, установленномзаконодательством Амурской области, обоснованные предложения покорректировку. содержания Программы и о прекращении реализацииПрограммы в целом. Государственный заказчик имеет право быть истцом и ответчиком всудебных разбирательствах по искам, касающимся мероприятий,предусмотренных программой, возникающих как на стадии разработкиПрограммы, так и в процессе реализации Программы, а также впослепрограммный период. 3. Государственный заказчик в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации, несет всю полнотуответственности: - за целевое использование бюджетных средств, выделенных наразработку и реализацию Программы; - за качеством своевременность выполнения программныхмероприятий; - за выполнение договорных обязательств; - за полноту и достоверность представляемой информации в органыгосударственного управления и средства массовой информации о ходе ирезультатах реализации Программы и эффективности использованиябюджетных средств. VIII. Изменение или досрочное прекращение реализации Программы 1. Содержание работ и объемы финансирования по каждой Программе спериодом действия более одного года могут уточняться в зависимости отобъемов финансирования, предусмотренных проектом закона области обобластном бюджете на очередной финансовый год. 2. Основаниями для внесения предложений по изменению илидосрочному прекращению Программ являются: а) досрочное выполнение Программы; б) отсутствие финансирования полностью или по большей частипрограммных мероприятий; в) низкая эффективность программных мероприятий; г) возникновение иных обстоятельств, препятствующих реализацииПрограммы. 3. Изменение или досрочное прекращение реализации Программыинициируется государственным заказчиком Программы или департаментомэкономики. В случае инициации решения об изменении или досрочномпрекращении Программы государственный заказчик Программы готовититоговый отчет о ходе ее реализации с обоснованием причин прекращенияили изменения Программы. Мотивированные предложения об изменении или досрочном прекращенииреализации Программы проходят экспертизу в департаменте экономики изатем рассматриваются областной комиссией по вопросам финансовой иинвестиционной политики. Решение об изменении или досрочном прекращении реализацииПрограммы принимается по представлению Губернатора области областнымСоветом народных депутатов в форме закона области. 4. В случае сокращения финансирования Программы за счет средствобластного бюджета и иных источников государственный заказчикразрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетныхисточников финансирования и вносит в установленном порядке изменения идополнения в Программу. IX. Контроль и управление реализацией Программ 1. В целях обеспечения контроля за реализацией Программыгосударственный заказчик: - определяет перечень лиц, ответственных за реализацию отдельныхпрограммных мероприятий и Программы в целом; - представляет департаменту экономики ежемесячные,ежеквартальные, годовые и итоговый отчеты о ходе и результатахреализации Программы и эффективности использования бюджетных средств; - представляет а утверждение Губернатору области отчет орезультатах реализации Программы и эффективности использованиябюджетных средств. Форма отчетов определяется департаментом экономики. 2. Государственный заказчик вправе создать рабочую группу изпредставителей органов государственной власти области и исполнителейведущих мероприятий Программы. Рабочая группа Программы действует наосновании Положения о ней, утверждаемого государственным заказчикомПрограммы. При реализации масштабных и долгосрочных Программ государственныйзаказчик вправе инициировать создание дирекции Программы. ДирекцияПрограммы может создаваться как с образованием юридического лица, таки без образования юридического лица. Создание дирекций Программ осуществляется по согласованию сдепартаментом экономики. 3. Дирекция Программы, создаваемая без образования юридическоголица, действует на основании Положения о ней, утверждаемогогосударственным заказчиком Программы. Дирекция Программы, создаваемая с образованием юридического лица(областное государственное унитарное предприятие), создается ифункционирует в порядке, определенном нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации и Амурской области. Государственный заказчик вправе по договору передать часть своихфункций дирекции Программы, созданной с образованием юридическоголица. Приложение к Положению о порядке разработки, экспертизы и реализации областных целевых программ Типовой макет Программы 1. Паспорт+-------------------------------------------------------------------+| (наименование Программы) |+-------------------------------+-----------------------------------+|Наименование Программы | |+-------------------------------+-----------------------------------+|Основание для разработки | ||Программы (Наименование, | ||номер и дата нормативного акта)| |+-------------------------------+-----------------------------------+|Государственный(е) заказчик(и) | ||Программы | |+-------------------------------+-----------------------------------+|Основные разработчики Программы| |+-------------------------------+-----------------------------------+|Цель Программы | |+-------------------------------+-----------------------------------+|Основные задачи Программы | |+-------------------------------+-----------------------------------+|Перечень подпрограмм и | ||основных мероприятий | |+-------------------------------+-----------------------------------+|Сроки и этапы реализации | ||Программы | |+-------------------------------+-----------------------------------+|Объемы и источники | ||финансирования Программы | |+-------------------------------+-----------------------------------+|Ожидаемые конечные результаты | ||реализации Программы | |+-------------------------------+-----------------------------------+|Исполнители подпрограмм и | ||основных мероприятий | |+-------------------------------+-----------------------------------+|Система организации контроля | ||за исполнением Программы | |+-------------------------------+-----------------------------------+ 2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом 2.1. Анализ ситуации В разделе приводится аналитическое описание динамики и тенденцийразвития проблемной ситуации (на основе статистических данных и/илиэкспертных оценок). 2.2. Описание проблемы В качестве предмета Программы должна быть выбрана конкретнаяприоритетная проблема экономического или социального развития областии (или) ее отдельных территорий, то есть программная ситуация. Проблема, выбранная для решения программным методом, должнасоответствовать следующим критериям: - особая значимость для осуществления крупных структурныхизменений и повышения эффективности развития конкретных отраслейэкономики области; - особая значимость для предотвращения развития негативныхпроцессов в экономике и социальной сфере крупных территориальныхареалов области; - особая значимость для обеспечения экологической безопасности ирационального природопользования; - невозможность комплексно решить проблему в короткие сроки вусловиях действующих рыночных отношений и необходимость специальнойгосударственной поддержки для ее решения; - необходимости концентрации ресурсов для решения проблемы; - отсутствие иных Программ, полностью или частично направленныхна решение проблемы. Количественная характеристика проблемы и ее составляющихприводится в табличной форме (Таблица 1). Таблица 1 Проблемы, решаемые Программой+---+-------------+---------------------------------+-------------------+| N |Наименование | Количественные характеристики | Краткое описание ||п/п| проблемы | проблемы | |+---+-------------+----------+------------+---------+-------------------+| | |Значение в|В среднем по|В среднем| || | | области |федеральному|по России| || | | | округу | | || | | | | | |+---+-------------+----------+------------+---------+-------------------+| 1 | | | | | |+---+-------------+----------+------------+---------+-------------------+| 2 | | | | | |+---+-------------+----------+------------+---------+-------------------+|...| | | | | |+---+-------------+----------+------------+---------+-------------------+ 2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики Данный раздел служит для обоснования невозможности решенияпроблемы традиционными средствами государственного регулирования. Таблица 2 Оценка действующих мер социально-экономической политики в сфере действия Программы+---+-----------------------------------+---------------------------+| N | Действующие формы и методы | Оценка результатов ||п/п|управления со стороны федеральных, | действующих мер || | областных и местных | социально-экономической || | органов власти* | политики |+---+-----------------------------------+---------------------------+| Наименование проблемы 1 | |+---+-----------------------------------+---------------------------+| 1 | | |+---+-----------------------------------+---------------------------+| 2 | | |+---+-----------------------------------+---------------------------+|...| | |+---+-----------------------------------+---------------------------+| Наименование проблемы 2 | |+---+-----------------------------------+---------------------------+| 1 | | |+---+-----------------------------------+---------------------------+| 2 | | |+---+-----------------------------------+---------------------------+|...| | |+---+-----------------------------------+---------------------------+| Наименование проблемы ... | |+---+-----------------------------------+---------------------------+|...| | |+---+-----------------------------------+---------------------------+ *Примечание: по видам управления рассматриваются: а) меры административного регулирования, в том числе: - действующие федеральные законы, указы и распоряжения ПрезидентаРоссийской Федерации, постановления, распоряжения ПравительстваРоссийской Федерации; - договоры и соглашения о разграничении предметов ведения иполномочий, решения вышестоящих органов власти, уточняющие полномочияобласти; - законы, указы, постановления, распоряжения и другие нормативныеакты органов исполнительной и законодательной власти области; б) меры экономического регулирования, в том числе: - государственные инвестиции за счет средств федеральногобюджета, областного бюджета, местных бюджетов; - кредитно-финансовая и налогово-бюджетная политика ПравительстваРоссийской Федерации, Администрации области, органов власти местногосамоуправления. Оценка действующих методов управления должна быть сопоставлена схарактеристикой основных проблем, определенных в п. 2.2. 3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы 3.1. Цель и задачи Программы Цель - ________________________________________________________________________________________________________________________________ Таблица 3 Задачи Программы+---+------------------+-------------------+-------------------------------+| N | Наименование | Наименование | Ожидаемый результат ||п/п| задачи | решаемой проблемы +---------------+---------------+| | | | описание |Количественная || | | | результата | оценка || | | |(качественная | || | | |характеристика)| |+---+------------------+-------------------+---------------+---------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+---+------------------+-------------------+---------------+---------------+| 1. Задачи в сфере реформирования нормативно-правовой базы |+---+------------------+-------------------+---------------+---------------+| 1 | | | | |+---+------------------+-------------------+---------------+---------------+| 2 | | | | |+---+------------------+-------------------+---------------+---------------+|...| | | | |+---+------------------+-------------------+---------------+---------------+|2. Задачи в сфере создания материально-технических условия решения проблем| |+---+------------------+-------------------+--------------+----------------+| 1 | | | | |+---+------------------+-------------------+--------------+----------------+| | | | | |+---+------------------+-------------------+--------------+----------------+| 2 | | | | |+---+------------------+-------------------+--------------+----------------+|...| | | | |+---+------------------+-------------------+--------------+----------------+| 3. Задачи в сфере НИОКР |+---+------------------+-------------------+--------------+----------------+| 1 | | | | |+---+------------------+-------------------+--------------+----------------+| 2 | | | | |+---+------------------+-------------------+--------------+----------------+|...| | | | |+---+------------------+-------------------+--------------+----------------+| 4. 3адачи * || ------------------------------------ |+---+------------------+-------------------+--------------+----------------+| 1 | | | | |+---+------------------+-------------------+--------------+----------------+| 2 | | | | |+---+------------------+-------------------+--------------+----------------+|...| | | | |+---+------------------+-------------------+--------------+----------------+ Примечание:* - специфические задачи в соответствии с предметнойобластью Программы. 3.2. Этапы и сроки реализации Программы Таблица 4 Этапы и сроки реализации Программы+---+-------------------+-----------------+-------------------+--------------+| N |Наименование этапа |Период реализации| Перечень задач и | Ожидаемые ||п/п| | | основных |результаты (в || | | | программных |соответствии с|| | | | мероприятий | Табл. 3) |+---+-------------------+-----------------+-------------------+--------------+| 1 | | | | |+---+-------------------+-----------------+-------------------+--------------+| 2 | | | | |+---+-------------------+-----------------+-------------------+--------------+| 3 | | | | |+---+-------------------+-----------------+-------------------+--------------+|...| | | | |+---+-------------------+-----------------+-------------------+--------------+ 4. Система программных мероприятий и их технико-экономическое обоснование Данный раздел содержит краткое описание программных мероприятийсогласно их Перечню (Приложение 1 к настоящему Макету) с сохранениемпорядкового номера и по следующей форме: 1. Наименование мероприятия/проекта. 2. Организация-исполнитель (название организации,организационно-правовая форма, адрес, руководитель организации,руководитель проекта, контактные данные). 3. Цель. 4. Краткое обоснование целесообразности реализации программногомероприятия (наличие спроса, ресурсов, производственной базы и пр.). 5. Требуемая величина финансирования, условия сотрудничества. 6. Ожидаемые результаты (производственные,финансово-экономические, бюджетные, социальные и пр.). При большом количестве программных мероприятий данный разделможет включаться в обязательные Приложения к Программе. Технико-экономическое обоснование финансирования программныхмероприятий осуществляется согласно Приложению 2 к настоящему Макету. Технико-экономическое обоснование финансирования всех программныхмероприятий является обязательным приложением к основному текстуПрограммы. 5. Механизм реализации Программы В разделе излагается взаимоувязанный комплекс мер и действий,экономических рычагов, обеспечивающих решение проблемы. Механизмопределяется на основе рассмотрения и сопоставления альтернативныхвариантов. Разрабатывается прогнозная модель реализации Программы. 6. Ресурсное обеспечение Программы 6.1. Финансирование Программы Общий объем финансирования Программы_____________________________ Источники и направления финансирования Программы и видырасходования средств (безвозмездные субсидии, кредиты, гарантии,дотирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков,страхование и др.), сроки их выделения (Табл. 5, 6 и Приложение 3, 4 кнастоящему Макету). Таблица 5 Объемы и источники финансирования по Программе в целом (млн. рублей)+--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+|Источники финансирования | Итого|1 год|2 год|3 год |последующие|в процентах|| | | | | | годы | к итогу |+--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+|Финансовые средства по | | | | | | 100,0% ||Программе - всего | | | | | | |+--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+|Собственные средства | | | | | | ||участников | | | | | | |+--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+|Средства федерального | | | | | | ||бюджета* | | | | | | |+--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+|Средства областного | | | | | | ||бюджета* | | | | | | |+--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+|Средства местных | | | | | | ||бюджетов | | | | | | |+--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+|Кредиты коммерческих | | | | | | ||банков | | | | | | |+--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+|Иностранные кредиты и | | | | | | ||средства международных | | | | | | ||организаций | | | | | | |+--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+|в том числе: | | | | | | |+--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+| под гарантии областного| | | | | | || бюджета** | | | | | | |+--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+|Другие источники | | | | | | ||финансирования | | | | | | |+--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+ * - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектовфедерального и областного бюджета, федеральной и областной адреснойинвестиционной Программы, исходя из возможностей федерального иобластного бюджета ** - предоставляются в соответствии с Программой гарантийАмурской области Таблица 6 Структура финансирования Программы (млн. рублей)+----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----------+| Источники финансирования |Итого |1 год|2 год|3 год|последующие|| | | | | | годы |+----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----------+| Всего |+----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+|Федеральный бюджет * | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+|Областной бюджет * | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+|Местные бюджеты | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+|Собственные средства | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+|Коммерческие кредиты | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+|Другие источники | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+|Итого | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+| Капитальные вложения |+----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+|Федеральный бюджет * | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+|Областной бюджет * | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+|Местные бюджеты | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+|Собственные средства | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+|Коммерческие кредиты | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+|Другие источники | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+|Итого | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+| НИОКР |+----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+|Федеральный бюджет * | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+|Областной бюджет * | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+|Местные бюджеты | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+|Собственные средства | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+|Другие источники | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+|Итого | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+| Прочие текущие расходы |+----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+|Федеральный бюджет * | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+|Областной бюджет * | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+|Местные бюджеты | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+|Собственные средства | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+|Коммерческие кредиты | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+|Другие источники | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+|Итого | | | | | |+----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+ * - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектовфедерального и областного бюджета, федеральной и областной адреснойинвестиционной Программы, исходя из возможностей федерального иобластного бюджета. 6.2. Организация финансирования Программы Инструменты привлечения средств: - налоговые и неналоговые платежи и сборы, поступающие вобластной бюджет; - институциональные механизмы привлечения внебюджетных средств(ценные бумаги, пожертвования, целевые взносы участников и пр.). Управление финансированием: - государственный заказчик через целевой бюджетный фонд; - управляющая компания (дирекция Программы) через целевойвнебюджетный фонд.7. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов от реализации Программы В соответствии с поставленными целями и задачами по итогам года,а также по окончании каждого из этапов реализации Программы должныбыть представлены качественные, а также количественные результаты еевыполнения по нижеприведенным таблицам, а также в соответствии сТаблицей 3 (основанием для расчета служат данные, приводимые вПриложении 5 к настоящему Макету). Таблица 7 Динамика увеличения объема производства товаров (предоставления услуг) с учетом реализации Программы *+-------------------------+--------+--------------------------------------+| |Ед. изм.|Годы (до и после реализации Программы)|| Параметры | +----------+------+------+------+------+| | |______до |____г.|____г.|____г.|____г.|| | |реализации| | | | || | |Программы | | | | |+-------------------------+--------+----------+------+------+------+------+| 1. Объем производства от| | | | | | ||промышленной продукции | | | | | | ||реализации Программы | | | | | | |+-------------------------+--------+----------+------+------+------+------+| 2. Объем производства | | | | | | ||промышленной продукции с | | | | | | ||учетом реализации | | | | | | ||Программы | | | | | | |+-------------------------+--------+----------+------+------+------+------+| 3. Доля Программы в | | | | | | ||объеме производства | | | | | | ||промышленной продукции | | | | | | |+-------------------------+--------+----------+------+------+------+------+| 4. Изменение объема | | | | | | ||производства | | | | | | ||промышленной продукции в | | | | | | ||постоянных ценах с | | | | | | ||учетом реализации | | | | | | ||Программы, в процентах к | | | | | | ||предыдущему году | | | | | | |+-------------------------+--------+----------+------+------+------+------+| 5. | | | | | | |+-------------------------+--------+----------+------+------+------+------+| 6. | | | | | | |+-------------------------+--------+----------+------+------+------+------+| 7. | | | | | | |+-------------------------+--------+----------+------+------+------+------+| 8. | | | | | | |+-------------------------+--------+----------+------+------+------+------+ *) параметры выбираются в соответствии с решаемой проблемой. Таблица 8 Объем произведенной продукции и услуг в рамках Программы (тыс. рублей)+------------------------+--------+--------------------------------------+| Перечень разделов |Ед. изм.|Годы (до и после реализации Программы)|| (в соответствии со | +----------+------+-------+-----+------+| структурой программных | |_____ до |___ г.|____ г.|__ г.|___ г.|| мероприятий) | |реализации| | | | || | |Программы | | | | |+------------------------+--------+----------+------+-------+-----+------+|1. ... | | | | | | |+------------------------+--------+----------+------+-------+-----+------+|2. ... | | | | | | |+------------------------+--------+----------+------+-------+-----+------+| ... | | | | | | |+------------------------+--------+----------+------+-------+-----+------+|Всего | | | | | | |+------------------------+--------+----------+------+-------+-----+------+Таблица 9 Поступления налогов по области в рамках Программы (тыс. рублей)+-------------------------------+--------------------------------------+| Уровни бюджетов |Годы (до и после реализации Программы)|| +----------+------+-------+-----+------+| |_____ до |___ г.|____ г.|__ г.|___ г.|| |реализации| | | | || |Программы | | | | |+-------------------------------+----------+------+-------+-----+------+|Всего поступлений по территории| | | | | |+-------------------------------+----------+------+-------+-----+------+| в том числе: | | | | | |+-------------------------------+----------+------+-------+-----+------+| в федеральный бюджет | | | | | |+-------------------------------+----------+------+-------+-----+------+| в областной бюджет | | | | | || в местные бюджеты | | | | | |+-------------------------------+----------+------+-------+-----+------+ Таблица 10 Бюджетный эффект для областного бюджета (тыс. рублей)+-------------------------------+--------------------------------------+| Показатели |Годы (до и после реализации Программы)|| +----------+------+-------+------+-----+| |_____ до |___ г.|____ г.|___ г.|__ г.|| |реализации| | | | || |Программы | | | | |+-------------------------------+----------+------+-------+------+-----+|Расходы по Программе, связанные| | | | | ||с выделением безвозвратных | | | | | ||средств из областного бюджета | | | | | |+-------------------------------+----------+------+-------+------+-----+|Налоги, зачисляемые в | | | | | ||консолидированный бюджет | | | | | ||области | | | | | |+-------------------------------+----------+------+-------+------+-----+| в том числе налоги зачисляемые| | | | | || в областной бюджет | | | | | |+-------------------------------+----------+------+-------+------+-----+|Текущий областной бюджетный | | | | | ||эффект | | | | | |+-------------------------------+----------+------+-------+------+-----+|Интегральный областной | | | | | ||бюджетный эффект | | | | | |+-------------------------------+----------+------+-------+------+-----+ Таблица 11 Социальный эффект по Программе+-----------------------------------+------------------+------------+| Перечень разделов (в соответствии |Число рабочих мест| Социальный || со структурой программных +--------+---------+ эффект || мероприятий) | всего | в том | || | | числе | || | | новых | || +--------+---------+------------+| | человек |тыс. рублей |+-----------------------------------+--------+---------+------------+|1. ... | | | |+-----------------------------------+--------+---------+------------+|2. ... | | | |+-----------------------------------+--------+---------+------------+| ... | | | |+-----------------------------------+--------+---------+------------+|Всего | | | |+-----------------------------------+--------+---------+------------+ 8. Организация управления реализацией Программ В разделе описывается организационно-функциональная структурауправления процессом реализации Программ, технология осуществленияконтроля. Общее руководство и контроль за ходом реализации Программыосуществляет государственный заказчик Программы. Структура управленияформируется с учетом специфики Программы. Государственный заказчик может принять решение о создании рабочихгрупп, членами которых назначаются представители заинтересованныхорганов исполнительной власти Амурской области. В необходимых случаяхк участию в рабочих группах привлекаются предприятия и организации -участники Программы. В системе государственного заказчика Программы организуетсяподразделение (либо существующее подразделение наделяетсядополнительными функциями и полномочиями), которое выполняетсоответствующие оперативные функции. Оперативные решения принимаютсяим с соблюдением установленных действующим законодательством правпредприятий и организаций. Государственный заказчик готовит: - проекты законодательных актов по проблемам реализацииПрограммы, подготовленные для представления; - проекты ведомственных нормативных актов по соответствующимпроблемам; - проекты нормативных правовых актов органов законодательной иисполнительной власти Амурской области по проблемам осуществленияПрограммы; - решения по отбору проектов и мероприятий для реализации врамках Программы; - предложения, связанные с корректировкой целевых показателей,сроков, исполнителей и объемов ресурсов по Программе. Государственный заказчик на конкурсной основе заключаетгосударственные контракты, обеспечивающие реализацию инвестиционныхпроектов и мероприятий в рамках Программы, а также организует текущийконтроль за их выполнением. Организация контроля за ходом выполнения Программы соответствуетособенностям управления реализацией ее мероприятий. Содержаниеконтроля, осуществляемого государственным заказчиком, должнообеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий ипроектов и отражать реальное разделение уровней ответственности запринятие и выполнение конкретных решений. Формы и методы управления реализацией Программы определяютсягосударственным заказчиком Программы. Государственному заказчику предоставлено право по даннымсистематического контроля и с учетом выделенных на реализациюПрограммы финансовых средств ежегодно готовить предложения суточнением целевых показателей, состава исполнителей и затрат попрограммным мероприятиям, поскольку недофинансирование инесвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий может привести кобщей задержке достижения целей и этапов решения основных программныхзадач. Государственный заказчик, основываясь на данных контроля, можетобратиться с предложением о продлении срока действия Программы вцелом. Приложение N 1 к типовому макету программы Система программных мероприятий Таблица 1+-----+--------------------+----------+----------+-------------------------+| N | Наименование | Затраты | Сроки | Ожидаемый результат (в ||п/п* | подпрограмм, | всего, |реализации|количественном измерении)|| | программных |тыс. руб. | | || | мероприятий | | | |+-----+--------------------+----------+----------+-------------------------+| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы |+--------------------------------------------------------------------------+| 1. __________(наименование задачи)_____________. |+---+----------------------+----------+----------+-------------------------+| 1 | | | | |+---+----------------------+----------+----------+-------------------------+| 2 | | | | |+---+----------------------+----------+----------+-------------------------+| 3 | | | | |+---+----------------------+----------+----------+-------------------------+| 2.__________(наименование задачи)______________. |+---+----------------------+----------+----------+-------------------------+|...| | | | |+---+----------------------+----------+----------+-------------------------+|...| | | | |+---+----------------------+----------+----------+-------------------------+|...| | | | |+---+----------------------+----------+----------+-------------------------+|...| | | |+---+---------------------------------+----------+-------------------------+| 2. Развитие материально-технической базы |+--------------------------------------------------------------------------+| 1.__________(наименование задачи)______________. |+---+----------------------+----------+----------+-------------------------+|...| | | | |+---+----------------------+----------+----------+-------------------------+|...| | | | |+---+----------------------+----------+----------+-------------------------+|...| | | | |+---+----------------------+----------+----------+-------------------------+|...| | | | |+---+----------------------+----------+----------+-------------------------+| 3. Ниокр |+---+----------------------+----------+----------+-------------------------+|...| | | | |+---+----------------------+----------+----------+-------------------------+| 4. Прочие программные мероприятия |+---+----------------------+----------+----------+-------------------------+|...| | | | |+---+----------------------+----------+----------+-------------------------+ Примечание: * - сквозная нумерация мероприятий Приложение N 2 к типовому макету программы Технико-экономическое обоснование целесообразности финансирования программных мероприятий 1 1.1. Технико-экономическое обоснование финансирования коммерческих программных мероприятий (проектов) 1. Паспорт проекта Наименование проекта______________________________________________________________________ I. Сведения о предприятии: Полное название предприятия-заявителя проекта Почтовый адрес Ф.И.О. руководителя Тел., факс, Е-mail Ф.И.О. куратора проекта Тел. и факс куратора Организационно-правовая форма Краткая характеристика предприятия: - год создания - общая стоимость имущества (балансовая) - отрасль, использование технологии II. Сведения о проекте: 1. Цель проекта________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Описание (краткое) продукции________________________________________________________________________________________________________ 3. Предполагаемые рынки сбыта 4. Этапы реализации проекта 5. Потребность в инвестициях:+------------------+----------------+----------------+--------------+| Потребность в | тыс. руб. | Доллары США | Удельный вес,|| инвестициях | | | проценты |+------------------+----------------+----------------+--------------+|Всего | | | |+------------------+----------------+----------------+--------------+|Собственные | | | ||средства | | | |+------------------+----------------+----------------+--------------+|Заемные средства | | | |+------------------+----------------+----------------+--------------+|Средства | | | ||гос./муниципал. | | | ||поддержки | | | |+------------------+----------------+----------------+--------------+ 6. Залог и гарантии______________________________________________ 7. Форма сотрудничества__________________________________________ Содержание технико-экономического обоснования проекта подлежитпредварительному согласованию с департаментом экономики и можеткорректироваться в зависимости от специфики программных мероприятий. 8. Направления использования инвестиций____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. Обеспеченность средствами производства__________________ 10. Выполнение проекта___________________________________________ III. Финансовые показатели: 1. Срок окупаемости проекта______________________________________ 2. Рентабельность инвестиций_____________________________________ 3. Эффекты: Социальный_______________________________________________________ - Бюджетный______________________________________________________ - Коммерческий___________________________________________________ 2. Анализ положения дел в отрасли Назначением раздела является указание на характер отрасли -развивающаяся, стабильная, стагнирующая (3-4 стр.). 1. Общая характеристика потребности и объем производствапродукции в регионе или России. Значимость данного производства дляэкономического и социального развития региона. 2. Ожидаемая доля организации в производстве продукции в регионе. 3. Потенциальные конкуренты (указать наименования и адресаосновных производителей товара, их сильные и слабые стороны). 4. Какие и где появились аналоги продукта за последние 3 года. 3. Производственный план Назначение раздела - аргументировать выбор производственногопроцесса и охарактеризовать технико-экономические показатели согласнопроектно-сметной документации, утвержденной претендентом. 1. Требования к организации производства. 2. Имеющиеся производственные мощности (Таблица 1). 3. Необходимые производственные мощности и способ получения(Таблица 2). 4. Потребность в оборотных активах (Таблица 3). 5. Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) иориентировочные цены. 6. Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами. 7. Принятая технология производства. 8. Численность работающих и затраты на оплату труда (Таблица 4). 9. Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянныезатраты. Себестоимость единицы продукции (Таблицы 5, 6). 10. Программа производства и реализации продукции (Таблица 7). 11. Обеспечение экологической и технической безопасности. Таблица 1 Имеющиеся производственные мощности+----------------+-------+------------------+------------------+-------------+| Наименование | Кол-во| Текущая |Производительность| Срок || | | балансовая | | полезного || | | стоимость, | |использования|| | | тыс. руб. | | || | +----------+-------+ | || | |За единицу| Всего | | |+----------------+-------+----------+-------+------------------+-------------+|1. | | | | | ||2. | | | | | ||... | | | | | ||Итого | | | ... | | |+----------------+-------+----------+-------+------------------+-------------+ Таблица 2 Необходимые дополнительные производственные мощности+--------------+------+--------------------+------------------+--------------+| Наименование|Кол-во|Стоимость, тыс. руб.|Производительность| Источник || | +-----------+--------+ |финансирования|| | |За единицу | Всего | | |+--------------+------+-----------+--------+------------------+--------------+|1. | | | | | ||2. | | | | | ||... | | | | | ||Итого | | | ... | | |+--------------+------+-----------+--------+------------------+--------------+ Таблица 3 Потребность в оборотных активах+------------+-------+-------+-------------------------------+---------+| |Ед.изм.|Цена за| Потребность в месяц, в ед.изм |Стоимость|| | |ед.изм.| | итого, ||Наименование| | руб. +--------+----------------+-----+тыс. руб.|| | | | Для | Для |Итого| || | | |торговых|производственной| | || | | |операций| деятельности | | |+------------+-------+-------+--------+----------------+-----+---------+| 1. | | | | | | || 2. | | | | | | || ... | | | | | | ||Итого | | | | | | |+------------+-------+-------+--------+----------------+-----+---------+ Таблица 4 Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды+-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+| Категории работающих и | Единица | Всего |1 год|2 год|3 год иющие|| затраты на оплату труда и |измерения| | | |последующие|| социальные нужды | | | | | годы |+-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |+-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+|1. Численность работающих по | | | | | ||проекту, всего | | | | | |+-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+|1.1. Рабочие, занятые | | | | | ||производством продукции | | | | | |+-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+|1.2. Сотрудники, не занятые | | | | | ||непосредственно производством| | | | | ||продукции | | | | | |+-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+|2. Расходы на оплату труда и | | | | | ||отчисления на социальные | | | | | ||нужды | | | | | |+-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+|2.1. Расходы на оплату труда | | | | | ||рабочих, непосредственно | | | | | ||занятых производством | | | | | ||продукции, всего | | | | | |+-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+|заработная плата | | | | | |+-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+|отчисления на социальные | | | | | ||нужды | | | | | |+-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+|2.2. Расходы на оплату труда | | | | | ||сотрудников, не занятых | | | | | ||непосредственно производством| | | | | ||продукции, всего | | | | | |+-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+|заработная плата | | | | | |+-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+|отчисления на социальные | | | | | ||нужды | | | | | |+-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+ Таблица 5 Цены продукции (услуг) по проекту+---+-------------------+-----------------+-----+------------------------------+| N | Наименование |Единица измерения|Цена,| В том числе: || | продукции (услуг) | | руб.+------+---+-------+-----------+| | | | |Акцизы|НДС|Налог с|Экспортные || | | | | | |продаж | пошлины || | | | | | | |(таможенные|| | | | | | | | пошлины) |+---+-------------------+-----------------+-----+------+---+-------+-----------+| 1 |Изделие (услуга) 1 | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+---+-------+-----------+| |В том числе экспорт| | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+---+-------+-----------+| 2 |Изделие (услуга) 2 | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+---+-------+-----------+| |В том числе экспорт| | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+---+-------+-----------+|...| | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+---+-------+-----------+ Таблица 6 Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+| | Единица |Всего|1 год|2 год| 3 год и || Показатели |измерения| | | |последующие|| | | | | | годы |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|______________________________ | | | | | ||(вид продукции "*") | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|1. Прямые (переменные) затраты,| | | | | ||всего | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|в том числе: | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|затраты на сырье, материалы, | | | | | ||комплектующие, полуфабрикаты и | | | | | ||др. | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|затраты на топливо и энергию на| | | | | ||технологические цели | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|затраты на оплату труда | | | | | ||производственных рабочих | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|отчисления на социальные нужды | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|2. Постоянные (общие) затраты, | | | | | ||всего | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|в том числе: | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|общепроизводственные расходы, | | | | | ||всего | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|из них: | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|затраты на материалы, | | | | | ||инструмент, приспособления и | | | | | ||др. | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|затраты на топливо, энергию | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|затраты на оплату труда | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|отчисления на социальные нужды | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|общехозяйственные расходы, | | | | | ||всего | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|из них: | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|затраты на материалы и др. | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|затраты на топливо, энергию | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|затраты на оплату труда | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|отчисления на социальные нужды | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|расходы на сбыт продукции, | | | | | ||всего | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|из них: | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|затраты на материалы и др. | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|затраты на топливо, энергию | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|затраты на оплату труда | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|отчисления на социальные нужды | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|3. Общие затраты на | | | | | ||производство и сбыт продукции | | | | | ||(услуг), всего | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|затраты на материалы и др. | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|затраты на топливо, энергию | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|затраты на оплату труда | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|отчисления на социальные нужды | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+|4. НДС, акцизы, уплаченные из | | | | | ||затрат на материалы, топливо, | | | | | ||энергию и др. | | | | | |+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ "*" Заполняется но основным видам продукции. Таблица 7 План производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении+---+----------------------+---------+-----+-----------------------------+| N |Наименование продукции| Единица |Всего| В том числе по годам || | (услуг) |измерения| +-----+-----+-----+-----------+| | | | |1 год|2 год|3 год|последующие|| | | | | | | | годы |+---+----------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----------+| 1 |Изделие (услуга) 1 | | | | | | |+---+----------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----------+| | В том числе экспорт | | | | | | |+---+----------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----------+| 2 |Изделие (услуга) 2 | | | | | | |+---+----------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----------+| | В том числе экспорт | | | | | | |+---+----------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----------+|...| | | | | | | |+---+----------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----------+ 4. План маркетинга В разделе должно быть показано, что реализация товара не вызоветсерьезных проблем, и определен объем затрат на сбыт продукции, до 5стр. 1. Подтверждение отсутствия зарубежных аналогов продукции попроектам мирового уровня продукции и/или спроса на нее на внешнемрынке. Подтверждение замещения импорта при более низком уровне цен напродукцию и/или спроса на внутреннем рынке на продукцию. Патентная ситуация. Защита товара в стране лицензиата навнутреннем и экспортном рынках. Возможность для конкурентовпроизводить соответствующую продукцию без нарушения патентных правпретендента. Конечные потребители. Является ли организация монополистом ввыпуске данной продукции. Характер спроса (равномерный или сезонный).Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которыеориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какиесвойства продукции или дополнительные услуги делают проектпредпочтительным по отношению к конкурентам. 1. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указаниемфирм, привлекаемых к реализации продукта. 2. Каких возможных действий конкурентов следует опасаться икаковы основные элементы стратегии противодействия. 3. Обоснование цены на продукцию (Таблицы 5, 6). 4. Расходы и доходы в случае проведения послепродажногообслуживания. 5. Программа по организации рекламы. Примерный объем затрат. 6. Программа реализации продукции (Таблица 4). Выручка от продажив целом и по отдельным товарам рассчитывается в соответствии с даннымиоб объеме производства по кварталам и годам, уровне и сроках освоенияпроектной мощности, а также о ценах. Договоры или протоколы онамерениях реализации товара по предлагаемым ценам. 5. Финансовый план Данный раздел является ключевым, по нему планируются затраты нареализацию проекта и определяется его эффективность, до 5 стр. 1. Объем финансирования проекта по направлениям долженпредставляться по форме Таблиц 8, 9. 2. Объем финансирования проекта по источникам долженпредставляться по форме Таблицы 10. 3. График возврата заемных средств приводится по форме Таблицы11. 4. Финансовые результаты реализации (план по прибыли)инвестиционного проекта показывают распределение выручки, полученнойот продажи продукции, и объем чистой прибыли по кварталам и годам(Таблица 12). 5. Оценка финансово-экономической эффективности проекта (периодокупаемости, чистый дисконтированный доход, внутренняя нормадоходности и пр.). 6. Бюджетная эффективность проекта осуществляется по Таблице 13. Таблица 8 Инвестиционные затраты по проекту, тыс. рублей+---+-------------------------+-------+-----------------------------+| N | Статьи затрат | Всего | В том числе по годам || | | +-----+-----+-----+-----------+| | | |1 год|2 год|3 год|последующие|| | | | | | | годы |+---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+| 1 |Капитальные вложения по | | | | | || |проекту, всего: | | | | | |+---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+| | в том числе: | | | | | |+---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+| | строительно-монтажные | | | | | || |работы | | | | | |+---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+| | оборудование, включая | | | | | || |таможенные пошлины и | | | | | || |шефмонтаж | | | | | |+---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+| | прочие затраты | | | | | |+---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+| 2 |НИОКР | | | | | |+---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+| 3 |Капитальные вложения в | | | | | || |объекты сбыта | | | | | |+---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+| 4 |Приобретение оборотных | | | | | || |средств | | | | | |+---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+| 5 |Другие инвестиции в | | | | | || |период освоения | | | | | || |производственных | | | | | || |мощностей и эксплуатации | | | | | |+---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+| 6 |Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4| | | | | || |+ 5) | | | | | |+---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+ Таблица 9 Инвестиционный план по проекту (расшифровка затрат по мероприятиям)+---+-------------------------+-------------+-----------------------------+| N |Наименование мероприятия | Стоимость | Сроки проведения || | |(тыс. рублей)+-----------+-----------------+| | | |Дата начала| Дата окончания |+---+-------------------------+-------------+-----------+-----------------+| 1 | | | | |+---+-------------------------+-------------+-----------+-----------------+| 2 | | | | |+---+-------------------------+-------------+-----------+-----------------+| 3 | | | | |+---+-------------------------+-------------+-----------+-----------------+|...| | | | |+---+-------------------------+-------------+-----------+-----------------+ Таблица 10 Источники финансирования заявленного проекта, тыс. рублей+---+-----------------------------------+------+------------------------------+| N | Наименование |Всего | В том числе по годам || | | +-----+-----+-----+------------+| | | |1 год|2 год|3 год|последующие || | | | | | | годы |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+| 1 |Собственные средства предприятия | | | | | |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+| 2 |Бюджетные средства на безвозвратной| | | | | || |и безвозмездной основе, всего (стр.| | | | | || |2.1 + 2.2 + 2.3) | | | | | |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+| |в том числе: | | | | | |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+|2.1|Средства федерального бюджета | | | | | |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+|2.2|Средства областного бюджета | | | | | |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+|2.3|Средства местного бюджета | | | | | |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+| 3 |Возвратные, платные бюджетные | | | | | || |средства, всего (стр. 3.1 + 3.2 | | | | | || |+ 3.3) | | | | | |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+| |в том числе: | | | | | |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+|3.1| Кредиты из федерального бюджета | | | | | |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+|3.2| Кредит из средств областного | | | | | || | бюджета | | | | | |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+|3.3| Кредит из средств местного бюджета| | | | | |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+| 4 |Возвратные, платные средства | | | | | || |российских коммерческих банков | | | | | || |(финансовых компаний, фондов), | | | | | || |всего: | | | | | |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+| |в том числе: | | | | | |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+|4.1| Кредит 1: | | | | | |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+|условия получения кредита: сумма кредита-___; годовая процентная ставка -___;||срок кредита-___; обеспечение кредита__________________________. |+-----------------------------------------------------------------------------+| Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт ||повторяется |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+| 5 |Возвратные, платные средства | | | | | || |иностранных банков (финансовых | | | | | || |компаний, фондов, | | | | | || |межгосударственных кредитных | | | | | || |линий), всего: | | | | | |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+| |в том числе: | | | | | |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+|5.1| Кредит 1: | | | | | |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+|условия получения кредита: сумма кредита-___ ; годовая процентная ставка-___;||срок кредита-___; обеспечение кредита-_________________________. |+-----------------------------------------------------------------------------+| Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт ||повторяется. |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+------------------+| 6 |Финансовых средств на проект, всего| | | | || |(стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) | | | | |+---+-----------------------------------+------+-----+-----+------------------+ Примечание: ранее понесенные затраты на создание основных фондови нематериальных активов для реализации данного проекта в разделе"Собственные средства" не учитываются. Эти средства учитываются толькопри расчете амортизации и отнесения ее на себестоимость продукции попроекту. Таблица 11 График возврата заемных средств, тыс. рублей+---+-----------------------------------+-----+-----------------------------+| N | Наименование |Всего| В том числе по годам || | | +-----+-----+-----+-----------+| | | |1 год|2 год|3 год|последующие|| | | | | | | годы |+---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+| 1 |Выплата процентов по заемным | | | | | || |средствам, всего: | | | | | |+---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+| |в том числе: | | | | | |+---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+| | Кредит из федерального бюджета | | | | | |+---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+| | Кредит из областного бюджета | | | | | |+---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+| | Кредит из местного бюджета | | | | | |+---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+| | Возвратные, платные средства | | | | | || |российских коммерческих банков | | | | | || |(финансовых компаний, фондов), | | | | | || |всего | | | | | |+---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+| | Возвратные, платные средства | | | | | || |иностранных банков (финансовых | | | | | || |компаний, фондов, | | | | | || |межгосударственных кредитных | | | | | || |линий), всего | | | | | |+---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+| 2 |Возврат заемных средств (погашение | | | | | || |основного долга), всего: | | | | | |+---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+| |в том числе: | | | | | |+---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+| | Кредит из федерального бюджета | | | | | |+---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+| | Кредит из областного бюджета | | | | | |+---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+| | Кредит из местного бюджета | | | | | |+---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+| | Возвратные, платные средства | | | | | || |российских коммерческих банков | | | | | || |(финансовых компаний, фондов), | | | | | || |всего | | | | | |+---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+| | Возвратные, платные средства | | | | | || |иностранных банков (финансовых | | | | | || |компаний, фондов, | | | | | || |межгосударственных кредитных | | | | | || |линий), всего | | | | | |+---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ Примечание: заполняется в соответствии с Таблицами 10, 12 Таблица 12 Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, тыс. рублей+-----+-------------------------------------+-----------------------------+| | | По годам реализации || | +-----+-----+-----+-----------+| | Наименование показателей |1 год|2 год|3 год|последующие|| | | | | | годы |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 1 |Общая выручка от реализации | | | | || |продукции, включая НДС, акцизы, | | | | || |аналогичные обязательные платежи от | | | | || |реализации выпускаемой продукции, | | | | || |экспортные пошлины (таможенные | | | | || |пошлины) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 2 |НДС, акцизы и аналогичные | | | | || |обязательные платежи от реализации | | | | || |выпускаемой продукции, всего | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| |в том числе: | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 2.1 | НДС (__ %) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 2.2 | Акцизы (__ %) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 2.3 | Налог с продаж (__ %) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 3 |Экспортные пошлины (таможенные | | | | || |пошлины) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 4 |Выручка от реализации продукции за | | | | || |минусом НДС, акцизов и аналогичных | | | | || |обязательных платежей (стр. 1-2-3) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 5 |Общие затраты на производство и сбыт | | | | || |продукции (услуг), всего (стр. 5.1 | | | | || | + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)| | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| |в том числе | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 5.1 |Материальные затраты по ценам | | | | || |приобретения, включая наценки, | | | | || |надбавки, таможенные пошлины и т.п. | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 5.2 |НДС, акцизы по материальным затратам | | | | || |(возмещаемые) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 5.3 |Затраты на оплату труда | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 5.4 |Единый социальный налог | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 5.5 |Амортизация основных фондов и | | | | || |нематериальных активов | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 5.6 |Прочие затраты | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| | в том числе: | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+|5.6.1|Выплата процентов за взятые кредиты | | | | || |по проекту | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+|5.7 |Налоги, сборы, платежи, включаемые в | | | | || |себестоимость продукции, всего | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| |в том числе: | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+|5.7.1|Платежи за пользование недрами (__ %)| | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+|5.7.2|Отчисления на воспроизводство | | | | || |минерально-сырьевой базы (__ %) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+|5.7.3|Земельный налог и арендная плата за | | | | || |землю (__ %) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+|5.7.4|Налог на имущество предприятий (__ %)| | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+|5.7.5|Другие налоги, сборы, платежи | | | | || |(указать какие) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 6 |Сальдо (+ , -) внереализационных | | | | || |доходов и расходов, всего | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 7 |Доходы, исключаемые из прибыли | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 8 |Финансовый результат (прибыль или | | | | || |убыток) (стр. 4-5 + 6-7) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 9 |Налоговая база для исчисления налога | | | | || |на прибыль | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 10 |Налог на прибыль (__ %) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 11 |Чистая прибыль (стр. 9-10) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 12 |Текущие платежи в бюджет, всего | | | | || |(стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 | | | | || |+ 5.7 + 10) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| |в том числе: | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+|12.1 |в федеральный бюджет | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+|12.2 |в областной бюджет | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+|12.3 |в местный бюджет | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 13 |Текущие платежи во внебюджетные | | | | || |фонды, всего (стр. 5.4) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 14 |Чистая прибыль по проекту (стр. 11) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 15 |Амортизация основных фондов и | | | | || |нематериальных активов (стр. 5.5) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 16 |Итого (стр. 14 + 15) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 17 |Возврат заемных средств (погашение | | | | || |основного долга) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 18 |Чистый доход (Остаток денежных | | | | || |средств на счете по итогам года | | | | || |(стр. 16-17)) | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+| 19 |Чистый дисконтированный доход | | | | |+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ Примечание: Таблицу необходимо продолжить и заполнить доокончания срока кредитов. Таблица 13 Таблица 13 Бюджетный эффект от реализации проекта+------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+| Наименование статьи | 1 год | 2 год |Третий и последующие || | | | годы || +----------+----------+----------+----------+----------+----------+| | без | с учетом | без | с учетом | без | с учетом || |реализации|реализации|реализации|реализации|реализации|реализации|| | проекта | проекта | проекта | проекта | проекта | проекта |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|1. Предполагаемая | | | | | | ||государственная | | | | | | ||поддержка проекта за | Х | | X | | X | ||счет средств областного | | | | | | ||бюджета (Таблица 3, | | | | | | ||пункт 12) | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|2. Поступление налогов в| | | | | | ||бюджеты всех уровней | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|в том числе: в | | | | | | ||территориальный бюджет | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|в том числе по видам | | | | | | ||налогов: | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|а) налог на прибыль | | | | | | ||организаций | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|в том числе: | | | | | | ||территориальный бюджет | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|налоговая база для | | | | | | ||исчисления налога на | | | | | | ||прибыль | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|б) налог на имущество | | | | | | ||предприятий | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|в том числе: в | | | | | | ||территориальный бюджет | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|стоимость основных | | | | | | ||фондов | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|в) НДС к уплате | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|выручка от реализации | | | | | | ||продукции | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|НДС к начислению | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|строительно-монтажные | | | | | | ||работы | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|оборудование | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|материальные затраты | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|НДС к возмещению | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|г) налог на доходы | | | | | | ||физических лиц | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|в том числе: в | | | | | | ||территориальный бюджет | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|количество работающих, | | | | | | ||человек | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|затраты на оплату труда | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|д) акцизы на алкогольную| | | | | | ||продукцию | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|в том числе: в | | | | | | ||территориальный бюджет | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|е) земельный налог и | | | | | | ||арендная плата | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|в том числе: в | | | | | | ||территориальный бюджет | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|ж) платежи за | | | | | | ||пользование водными | | | | | | ||объектами | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|в том числе: в | | | | | | ||территориальный | | | | | | ||бюджет | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|з) платежи за добычу | | | | | | ||полезных ископаемых | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|в том числе: в | | | | | | ||территориальный бюджет | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|и) платежи за | | | | | | ||пользование лесным | | | | | | ||фондом | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|к) единый налог, | | | | | | ||взимаемый в связи с | | | | | | ||применением упрощенной | | | | | | ||системы налогообложения | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|в том числе: в | | | | | | ||территориальный бюджет | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|л) единый налог на | | | | | | ||вмененный доход для | | | | | | ||отдельных видов | | | | | | ||деятельности | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|в том числе: в | | | | | | ||территориальный бюджет | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|м) прочие налоги и сборы| | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|В том числе: в | | | | | | ||территориальный бюджет | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|3. Единый социальный | | | | | | ||налог | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|4. Возврат процентов по | | | | | | ||кредиту | | | | | | ||(Таблица 11, пункт 1) | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|5. Возврат основного | | | | | | ||долга | | | | | | ||(Таблица 11, пункт 2) | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|6. Сальдо потока (строка| | | | | | ||5 + строка 4 + строка 3 | | | | | | ||+ строка 2) - строка 1 | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|7. То же нарастающим | | | | | | ||итогом | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|8. Коэффициент | | | | | | ||дисконтирования | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|6. Дисконтированная | | | | | | ||величина, сальдо | | | | | | ||потока(частное от | | | | | | ||деления показателей | | | | | | ||пунктов 6 и 8) | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|7. Чистый | | | | | | ||дисконтированный доход | | | | | | ||области нарастающим | | | | | | ||итогом | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+|8. Чистый | | | | | | ||дисконтированный доход | | | | | | ||области с учетом рисков | | | | | | ||нарастающим итогом | | | | | | |+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ Обязательные приложения по проектам, реализуемым на вновьсоздаваемом предприятии: 1. Копия устава (положения). 2. Копия учредительного договора или решения уполномоченногооргана о создании организации. 3. Копия свидетельства (решения) о государственной регистрации. Обязательные приложения по проектам, реализуемым на действующемпредприятии: 1. Годовые отчеты за два последних года - копия балансапредприятия (форма 1) и копия отчета о прибылях и убытках (форма 2). 2. Основные показатели деятельности предприятия - заявителя (безучета заявленных в Программу проектов) за два последних года и план наследующий года по форме Таблицы 14. Таблица 14 Основные показатели деятельности предприятия - заявителя (без учета заявленных в Программу проектов)+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+| N | Наименование показателей | Единица |предыдущий|текущий |следующий|| | |измерения|год (факт)| год | год || | | | |(оценка)| (план) |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+| 1 |Выручка (нетто) от реализации |тыс. руб.| | | || |товаров, продукции, работ, услуг| | | | || |(за минусом НДС, акцизов и | | | | || |аналогичных обязательных | | | | || |платежей) | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+| 2 |Общие затраты на производство и |тыс. руб.| | | || |сбыт продукции (услуг) | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+| 3 |Нераспределенная прибыль |тыс. руб.| | | || |отчетного периода | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+| 4 |Текущие платежи в бюджет, всего:|тыс. руб.| | | || | | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+| | в том числе: | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+|4.1| в федеральный бюджет |тыс. руб.| | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+|4.2| в областной бюджет |тыс. руб.| | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+|4.3| в местный бюджет |тыс. руб.| | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+| 5 |Задолженность перед бюджетом, |тыс. руб.| | | || |всего: | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+| | в том числе: | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+|5.1| задолженность перед |тыс. руб.| | | || |федеральным бюджетом | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+|5.2| задолженность перед |тыс. руб.| | | || |областным бюджетом | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+|5.3| задолженность перед местным|тыс. руб.| | | || |бюджетом | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+| 6 |Задолженность перед |тыс. руб.| | | || |внебюджетными фондами, всего: | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+| | в том числе: | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+|6.1| по страховым взносам в |тыс. руб.| | | || |Пенсионный фонд | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+|6.2| по страховым взносам в Фонд|тыс. руб.| | | || |обязательного медицинского | | | | || |страхования | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+|6.3| по страховым взносам в Фонд|тыс. руб.| | | || |социального страхования | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+|6.4| по страховым взносам в |тыс. руб.| | | || |Государственный фонд занятости | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+| 7 |Среднесписочная численность | чел. | | | || |работников | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+| 8 |Среднемесячная зарплата |тыс. руб.| | | || |работников | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+| 9 |Среднегодовая стоимость основных|тыс. руб.| | | || |производственных фондов | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+|10 |Использование производственных | проценты| | | || |мощностей | | | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+|11 |Износ основных фондов | проценты| | | |+---+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+Руководитель предприятия ______________________________ (____________)Главный экономист предприятия _________________________ (____________)М.П. "___" _______ 20___г. 1.2. Технико-экономическое обоснование некоммерческого мероприятия Таблица 15 Краткая информация о мероприятии и предприятии (организации) -заявителе 1. Название мероприятия: ______________________________________________________________________________________________________________ 2. Информация о предприятии (организации)-заявителе: Полное название предприятия (организации)-заявителя Почтовый адрес Ф.И.О. руководителя Тел., факс, Е-mail Ф.И.О. куратора мероприятия Тел. и факс куратора 3. Краткая характеристика мероприятия: Цель, задачи, предполагаемый период реализации, способы решениязадач, организационные, кадровые, снабженческие и другие мероприятия(2-3 страницы текста) 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей,характеризующих проблему (2-3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со среднимуровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1-2 страницытекста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации порассматриваемым показателям (1-2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме. Таблица 16 Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей+---+--------------------------------------+-----+-----------------------------+| N | Статьи затрат |Всего| В том числе по годам || | | | || | | +-----+-----+-----+-----------+| | | |1 год|2 год|3 год|последующие|| | | | | | | годы |+---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 1 |Капитальные вложения, всего: | | | | | | |+---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| |в том числе: | | | | | | |+---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| | строительно-монтажные работы | | | | | | |+---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| | оборудование | | | | | | |+---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| | прочие затраты | | | | | | |+---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 2 |НИОКР | | | | | | |+---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 3 |Приобретение оборотных средств | | | | | | |+---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 4 |Итого (стр. 1 + 2 + 3) | | | | | | |+---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Таблица 17 Источники средств для финансирования мероприятия, млн. рублей+---+--------------------------------------+-----+-----------------------------+| N | Наименование |Всего| В том числе по годам || | | | || | | +-----+-----+-----+-----------+| | | |1 год|2 год|3 год|последующие|| | | | | | | годы |+---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 1 |Собственные средства | | | | | | |+---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 2 |Безвозвратные бюджетные средства и | | | | | | || |средства фондов, всего: | | | | | | |+---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| |в том числе: | | | | | | |+---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|2.1| Средства федерального бюджета на | | | | | | || |безвозвратной основе | | | | | | |+---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|2.2| Средства областного бюджета на | | | | | | || |безвозвратной основе | | | | | | |+---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|2.3| Средства местных бюджетов на | | | | | | || |безвозвратной основе | | | | | | |+---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|2.4| Средства фонда на безвозвратной | | | | | | || |основе (полное название фонда:________| | | | | | || | __________) | | | | | | |+---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|3 |Финансовые средства на мероприятие, | | | | | | || |всего (стр. 1 + 2) | | | | | | |+---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Примечание: Если возникает возможность привлечения возвратныхплатных средств на реализацию мероприятия, то мероприятиеприравнивается к коммерческому и по нему заполняется комплектдокументации по соответствующим формам (Табл. 1-14 настоящегоПриложения). Таблица 18 Возможные эффекты от реализации мероприятия+---+--------------------------+--------------------------------------+| N |Возможная социальная |Ожидаемые качественные, количественные|| |направленность мероприятия|и стоимостные эффекты по мероприятию |+---+--------------------------+--------------------------------------+| 1 | 2 | 3 |+---+--------------------------+--------------------------------------+| 1 |Социальная защита | || |населения | |+---+--------------------------+--------------------------------------+| 2 |Охрана правопорядка и | || |борьба с преступностью | |+---+--------------------------+--------------------------------------+| 3 |Развитие системы | || |здравоохранения и | || |страховой медицины | |+---+--------------------------+--------------------------------------+| 4 |Содействие занятости |Количество дополнительно создаваемых || |населения. Создание новых |рабочих мест при подготовке и || |рабочих мест. |реализации мероприятия: || | |- На стадии строительно-монтажных || | |работ и подготовки объектов к сдаче в || | |эксплуатации (в соответствии с || | |проектно-сметной документацией): || | |количество человек __ , среднемесячная|| | |зарплата (руб./мес.) __ , привлекается|| | |на срок (мес.) ____ ; || | |- На стадии реализации мероприятия на || | |предприятии-заявителе мероприятия: || | | количество человек__, среднемесячная|| | |зарплата (руб./мес.) __ , привлекается|| | |на срок (мес.) _____ ; || | |- На стадии реализации мероприятия на || | |предприятиях-смежниках || | | количество человек__, среднемесячная|| | |зарплата (руб./мес.)__, привлекается || | |на срок (мес.) ____ ; |+---+--------------------------+--------------------------------------+| 5 |Развитие системы | || |образования | |+---+--------------------------+--------------------------------------+| 6 |Работа с детьми, | || |подростками и молодежью | |+---+--------------------------+--------------------------------------+| 7 |Развитие культуры и | || |искусства | |+---+--------------------------+--------------------------------------+| 8 |Развитие физической | || |культуры и спорта | |+---+--------------------------+--------------------------------------+| 9 |Обеспечение населения | || |жилой площадью | |+---+--------------------------+--------------------------------------+|10 |Совершенствование | || |материально-технической | || |базы организаций и | || |учреждений социального | || |комплекса | |+---+--------------------------+--------------------------------------+|11 |Другие результаты | |+---+--------------------------+--------------------------------------+Руководитель организации ________________________________ (__________)М.П. "_____" ___________ 200 г. 1 Содержание технико-экономического обоснования проекта подлежитпредварительному соглашению с департаментом экономики и можеткорректироваться в зависимости от специфики программных мероприятий. Приложение N 3 к типовому макету программы Источники и направления финансирования программных мероприятий (тыс. руб.)+-+------------------+-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| | Наименование |Всего| В том числе | Из них || | подпрограмм, | | +---------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------+| | мероприятии (с | | | __________ год | __________ год | ____________ год || | указанием | | | (1-й год) | (2-й год) | (с 3 по N-й годы) || | города/района, | +-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| | поселка/села) | |федеральный|областной|местные| другие |федеральный| обласной|местные| другие |федеральный|областной|местный| другие |федеральный|областной|местные| другие || | | | бюджет | бюджет |бюджеты|источники| бюджет | бюджет |бюджеты|источники| бюджет | бюджет |бюджет |источники| бюджет | бюджет |бюджеты|источники|+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+|1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| | Всего по | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Программе | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |Капитальные | | | | | | | | | | | | | | | | | || |вложения | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |НИОКР | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |Прочие нужды | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |В том числе по | | | | | | | | | | | | | | | | | || |разделам и | | | | | | | | | | | | | | | | | || |мероприятиям | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| | 1. Подпрограмма | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |Капитальные | | | | | | | | | | | | | | | | | || |вложения | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |НИОКР | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |Прочие нужды | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| | в том числе по | | | | | | | | | | | | | | | | | || | мероприятиям | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| | _______________ | | | | | | | | | | | | | | | | | || |(наименование | | | | | | | | | | | | | | | | | || |мероприятия, | | | | | | | | | | | | | | | | | || |местонахождение) | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |Капитальные | | | | | | | | | | | | | | | | | || |вложения | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |НИОКР | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |Прочие нужды | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |.... | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| | N. Подпрограмма | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |Капитальные | | | | | | | | | | | | | | | | | || |вложения | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |НИОКР | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |Прочие нужды | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| | в том числе по | | | | | | | | | | | | | | | | | || | мероприятиям | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |________________ | | | | | | | | | | | | | | | | | || |(наименование | | | | | | | | | | | | | | | | | || |мероприятия, | | | | | | | | | | | | | | | | | || |местонахождение) | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |Капитальные | | | | | | | | | | | | | | | | | || |вложения | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |НИОКР | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |Прочие нужды | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+| |.... | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-+------------------+-----+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+-----------+---------+-------+---------+ Приложение N 4 к типовому макету программы Объемы и источники финансирования Программы+---+--------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| | | в том числе |+---+--------------------------------+--------------+--------------------+----------------------------------+-------+-----------+------------+--------------+| N | Наименование подпрограмм, | Объем | Федеральный | Областной бюджет |местные|собственные|коммерческие| другие || | мероприятий (с указанием |финансирования| бюджет- | |бюджеты|средства | кредиты | источники || | города/района, поселка/села) | всего | безвозвратная | | |предприятия| |финансирования|| | | | основа | | | | | || | | +-------+------------+------+---------------------------+-------+-----------+------------+--------------+| | | | всего |в т. ч. по | всего| в том числе | | | | || | | | |федеральным | +--------------+------------+ | | | || | | | | целевым | |Финансирование| Средства | | | | || | | | | Программам | |по Программе | фонда | | | | || | | | | | | | развития | | | | || | | | | | | |производства| | | | |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+| | Всего по Программе | | | | | | | | | | |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+| | Наименование подпрограмм | | | | | | | | | | |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+| | 1 год | | | | | | | | | | |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+| | 2 год | | | | | | | | | | |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+| | ... | | | | | | | | | | |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+| | 1. Подпрограмма | | | | | | | | | | |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+| | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+| | 1 год | | | | | | | | | | |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+| | 2 год | | | | | | | | | | |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+| | ... | | | | | | | | | | |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+| | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+| | ... | | | | | | | | | | |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+| | N. Подпрограмма | | | | | | | | | | |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+| | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+| | 1 год | | | | | | | | | | |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+| | 2 год | | | | | | | | | | |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+| | ... | | | | | | | | | | |+---+--------------------------------+--------------+-------+------------+------+--------------+------------+-------+-----------+------------+--------------+ Приложение N 5 к типовому макету программы Cоциально-экономическая эффективность программных мероприятий+---+-------------------------------------+--------------+--------------+------------------------------------------+| |Наименование подпрограмм, мероприятий|Финансирование| Планируемый |в том числе по годам реализации Программы || | и эффектов | всего, тыс. | результат в +--------------+-------------+-------------+| | | руб. | стоимостном | _________ год| ________ год| ________ год|| | | | или | | | || | | |количественном| (1 -и год) | (2-й год) | (с 3 по N-й || | | | выражении | | |годы) |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| |Всего по Программе | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - налоговые поступления в бюджетную | | | | | || |систему | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | из них в областной бюджет | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - создано доп. рабочих мест | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - производство продукции | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - текущие эксплуатационные расходы* | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| |в том числе по подпрограммам и | | | | | || |мероприятиям: | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | 1. Подпрограмма | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - налоговые поступления в бюджетную | | | | | || |систему | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | из них в областной бюджет | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - создано доп. рабочих мест | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - производство продукции | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - текущие эксплуатационные расходы* | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| |в том числе по мероприятиям | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | __________________________________ | | | | | || |(наименование мероприятия, | | | | | || |город/район) | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - налоговые поступления в бюджетную | | | | | || |систему | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | из них в областной бюджет | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - создано доп. рабочих мест | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - производство продукции | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - текущие эксплуатационные расходы* | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | ..... | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | N. Подпрограмма | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - налоговые поступления в бюджетную | | | | | || |систему | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | из них в областной бюджет | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - создано доп. рабочих мест | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - производство продукции | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - текущие эксплуатационные расходы* | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| |в том числе по мероприятиям | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | _________________________________ | | | | | || |(наименование мероприятия, | | | | | || |город/район) | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - налоговые поступления в бюджетную | | | | | || |систему | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | из них в областной бюджет | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - создано доп. рабочих мест | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - производство продукции | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | - текущие эксплуатационные расходы* | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+| | ... | | | | | |+---+-------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+ *) - сведения по эксплуатационным затратам, не предусмотреннымПрограммой, указываются со знаком "-"